Факторинг

Перечень документов для получения услуги

Документы для юридического лица:

• Анкета -заявка на получение финансирования
• Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
• Свидетельство о государственной регистрации
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
• Анкета бенефициара
• Паспорт руководителя
• СНИЛС руководителя

Документы для индивидуального предпринимателя

• Анкета -заявка на получение займа
• Свидетельство о государственной регистрации
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
• Паспорт гражданина Российской Федерации
• СНИЛС

Договор поставки (контракт с покупателем)

• Контракты и договоры с дебиторами, передаваемыми на факторинговое финансирование. Со всем приложениями и дополнительным соглашениями, прошить и пронумеровать.
• Доверенности на подписантов со стороны Дебиторов и Клиента, если подписание договоров по доверенности.

Документы, подтверждающие факт поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, и их приемку Дебитором для оплаты:

• накладная по форме «ТОРГ-12»;
• универсальный передаточный документ;
• акт об оказании Клиентом Дебитору услуг, выполнении работ, в том числе по отдельным этапам;
• счет-фактура;
• товарно-транспортная накладная;
• путевой лист и иные документы, подтверждающие перевозку груза;
• электронный документ стандарта RECADV;
• другие

Финансовые и бухгалтерские документы:

• Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» — за последние пять отчетных периодов.
• Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» — за последние пять отчетных периодов.
• Расшифровка 1230стр. (Дебиторской задолженности) и 1520 стр. (Кредиторскойзадолженности) на дату последней предоставленной бухгалтерской отчетности, в электронном виде. (скачать шаблон)
• Карточка 62 счета по каждому из передаваемых Дебиторов за последний год, в электронном виде.
• Карточка 51 счета за предыдущий год и с начала текущего года по н.в., в электронном виде.
• Анализ 51 счета с разбивкой по банкам и месяцам за предыдущий год и с начала текущего года по н.в., в электронном виде.

Документы для скачивания:

Извещение на Дебитора
Заявка для предварительной оценки
Анкета-заявление поручителя
Анкета Клиента
Программа факторинг